浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型
基金中基金（FOF）
算帐默契
基金管理东谈主：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管东谈主：招商银行股份有限公司
算帐默契出具日：2024 年 12 月 16 日
算帐默契送出日：2024 年 12 月 30 日
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）算帐默契
§1 伏击教导
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）
（以下简称“本基
金”）
，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕
册的批复》准予注册，于 2024 年 2 月 6 日拓荒并追究运作。
为适合市集环境变化，保护基金份额握有东谈主的利益，把柄《中华东谈主民共和国
证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》等法律法例的法例和
《浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》的联系
商定，本基金管理东谈主经与本基金托管东谈主招商银行股份有限公司协商一致，淡薄终
止《浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》，并召
开基金份额握有东谈主大会审议上述事项。把柄基金管理东谈主 2024 年 11 月 19 日公告
的《对于浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金份额握
有东谈主大会表决效果暨决策班师的公告》（以下简称“《决策班师公告》”），本次基
金份额握有东谈主大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过了《对于间隔浦银安盛招睿精
选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同联系事项的议案》，本次基金
份额握有东谈主大会决策自该日起班师。把柄《决策班师公告》，本基金临了运作日
为 2024 年 11 月 19 日，自 2024 年 11 月 20 日插足算帐期。
基金管理东谈主浦银安盛基金管理有限公司、基金托管东谈主招商银行股份有限公司、
毕马威华振管帐师事务所（稀奇鄙俚结伙）和上海市通力讼师事务所于 2024 年
师事务所（稀奇鄙俚结伙）对算帐默契进行审计，上海市通力讼师事务所对算帐
默契出具法律宗旨。
§2 基金居品或者
基金称呼 浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基
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金（FOF）
基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个月握有夹杂（FOF）
基金主代码 018712
基金运作式样 协议型盛开式
基金合同班师日 2024 年 2 月 6 日
默契期末（2024 年 11 月 19
日）基金份额总数
下属分级基金的基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个 浦银安盛招睿精选 3 个
月握有夹杂（FOF）A 月握有夹杂（FOF）C
下属分级基金的交往代码 018712 018713
默契期末（2024 年 11 月 19
日）下属分级基金的份额总 229,137.99 份 4,121,454.11 份
额
本基金将专揽主动钞票确立和优选基金的投资方
法进行投资，在合理鸿沟风险并保握基金钞票良
投资筹画
好流动性的前提下，力图结束基金钞票的恒久增
值。
本基金迷惑大类钞票确立和基金优选模子，精选
风险收益相比好的基金构建基金投资组合，从而
争取结束基金钞票在万古刻段内保值升值的目
的。通过对大师、国内的宏不雅经济、金融市集的
潜入有计划，变成对职权、固收等各大类钞票的投
投资战略 资不雅点，进一步应用钞票确立的量化模子（Black-
Litterman 模子）笃信其组合权重，结束基金钞票
在大类钞票间的有用确立。同期，通过自主开发
的量化基金优选模子来筛选基金，赢得钞票轮动
的 Beta 收益以及钞票里面的 Alpha 收益，最终争
取结束基金钞票在万古刻段内保值升值的宗旨。
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中证偏股型基金指数收益率×90%＋中债笼统全
事迹相比基准
价（总值）指数收益率×10%
本基金动作夹杂型基金中基金，其预期收益和预
期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
风险收益特征
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市集
基金、货币型基金中基金。
基金管理东谈主 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
§3 基金运作情况概述
本基金经中国证监会证监许可〔2023〕1146 号文准予注册，由基金管理东谈主浦
银安盛基金管理有限公司依照法律法例的法例和《浦银安盛招睿精选 3 个月握有
期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》的商定于 2023 年 11 月 20 日至 2024 年
《基金合同》于 2024 年 2 月 6 班师。
《基金合同》
班师日的基金总份额为 279,202,828.14 份。
自本基金《基金合同》班师日至临了运作日历间，本基金宽泛运作。
为适合市集环境变化，保护基金份额握有东谈主的利益，基金管理东谈主依据《中华
东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》等法律法
规的法例和《浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合
同》的联系商定，经与本基金托管东谈主协商一致，淡薄间隔《浦银安盛招睿精选 3
个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》，并召开基金份额握有东谈主大会审
议上述事项。把柄基金管理东谈主 2024 年 11 月 19 日公告的《对于浦银安盛招睿精
选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金份额握有东谈主大会表决效果暨决策
班师的公告》，本次基金份额握有东谈主大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过了《对于
间隔浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同联系事
项的议案》，本次基金份额握有东谈主大会决策自该日起班师。把柄《决策班师公告》，
本基金临了运作日为 2024 年 11 月 19 日，自 2024 年 11 月 20 日插足算帐期。
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§4 财务默契
管帐主体：浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）
默契截止日：2024 年 11 月 19 日
单元：东谈主民币元
临了运作日
资 产
资 产：
货币资金 305,684.94
结算备付金 581.80
存出保证金 8,024.64
交往性金融钞票 2,795,550.30
其中：基金投资 2,795,550.30
应收算帐款 1,379,899.65
钞票悉数 4,489,741.33
临了运作日
欠债和净钞票
负 债：
应答赎回款 5.97
应答管理东谈主报酬 2,099.71
应答托管费 479.68
应答销售工作费 795.43
应交税费 1,795.79
其他欠债 92,121.68
欠债悉数 97,298.26
净钞票：
实收基金 4,350,592.10
未分拨利润 41,850.97
净钞票悉数 4,392,443.07
欠债和净钞票悉数 4,489,741.33
注：1、本算帐报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会
计核算业务指令》、《浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）
基金合同》商定的钞票估值和管帐核算措施及中国证监会发布的联系法例及允许
的基金行业实务操作以算帐基础编制。于本基金临了运作日，统统钞票以可收回
的金额与原账面价值孰低计量，欠债以展望需要送还的金额计量。由于默契性质
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所致，本算帐报表并无相比技能的相关数据列示。
净值 1.0121 元，基金份额 229,137.99 份；浦银安盛招睿精选 3 个月握有夹杂
（FOF）C 类基金份额净值 1.0095 元，基金份额 4,121,454.11 份。
管帐师王国蓓、欧梦溦署名出具了毕马威华振审字第 2414805 号尺度无保属宗旨
的审计默契。
§5 算帐情况
自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 16 日止（即算帐技能），基金财产清
算小组对本基金的钞票、欠债进行算帐，一都算帐责任按算帐原则和算帐手续进
行。具体算帐情况如下：
入款东谈主民币 305,386.71 元，应计活期入款利息东谈主民币 298.23 元。算帐技能活期
入款相差净额为东谈主民币 4,175,475.80 元，计提活期入款利息东谈主民币 1,126.80 元。
于算帐收尾日银行入款余额为东谈主民币 4,482,287.54 元，其中活期入款东谈主民币
应收利息中未结息的部分和自 2024 年 11 月 20 日本基金插足算帐体式起至基金
财产返还投资东谈主前一日止技能本基金银行入款、结算备付金及存出保证金产生的
利息收入，将由本基金的基金管理东谈主浦银安盛基金管理有限公司先行垫付，待实
际结息资金到账后再送还本基金的基金管理东谈主，与之前预估数所产生的各异也由
本基金的基金管理东谈主承担，本基金的基金管理东谈主垫付资金繁殖的利息归本基金的
基金管理东谈主统统。
低结算备付金东谈主民币 564.16 元，应计上海最低结算备付金利息东谈主民币 16.44 元，
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应计深圳最低结算备付金利息东谈主民币 1.20 元。上述上海最低结算备付金在算帐
技能篡改入银行托管户东谈主民币 564.16 元，计提上海最低结算备付金利息收入东谈主
民币 0.57 元，于算帐收尾日结算备付金余额为东谈主民币 18.21 元，其中应计上海
最低结算备付金利息东谈主民币 17.01 元，应计深圳最低结算备付金利息东谈主民币 1.20
元。
存出保证金东谈主民币 7,803.78 元，应计上海存出保证金账户利息东谈主民币 23.98 元，
深圳存出保证金东谈主民币 196.46 元，应计深圳存出保证金利息东谈主民币 0.42 元，上
述上海存出保证金在算帐技能篡改入银行托管户东谈主民币 7,803.78 元，计提上海
存出保证金利息收入东谈主民币 4.55 元，深圳存出保证金在算帐技能篡改入银行托
管户东谈主民币 196.46 元，计提深圳存出保证金利息收入东谈主民币 0.13 元，于算帐结
束日存出保证金余额为东谈主民币 29.08 元，其中应计上海存出保证金利息东谈主民币
均为基金投资，均于算帐技能管理变现，于算帐收尾日交往性金融钞票余额为东谈主
民币 0.00 元。
算 期 间 确 认 应 收 清 算 款 东谈主 民 币 2,792,446.71 元 ， 收 回 清 算 款 东谈主 民 币
认应答赎回款东谈主民币 213.38 元，支付赎回款东谈主民币 219.35 元，于算帐收尾日应
付赎回款余额为东谈主民币 0.00 元。
算技能支付，于算帐收尾日应答管理东谈主报酬余额为东谈主民币 0.00 元。
支付，于算帐收尾日应答托管费余额为东谈主民币 0.00 元。
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技能支付，于算帐收尾日应答销售工作费余额为东谈主民币 0.00 元。
支付，于算帐收尾日应交税费余额为东谈主民币 0.00 元。
息流露费东谈主民币 77,091.68 元，预提审计费东谈主民币 15,000.00 元，应答银行汇划
手续费东谈主民币 30.00 元，于算帐技能计提银行汇划手续费东谈主民币 30.00 元，支付
银行汇划手续费东谈主民币 30.00 元，计提应答赎回费东谈主民币 0.02 元，支付赎回费
东谈主民币 0.02 元，于算帐收尾日其他欠债余额为东谈主民币 92,121.68 元。
单元：东谈主民币元
自 2024 年 11 月 20 日
相貌 至 2024 年 12 月 16 日
止算帐技能
一、收入 1,137.10
列）
二、用度 3,153.59
三、算帐技能净收益（蚀本以"-"填列） -2,016.49
单元：东谈主民币元
相貌 金额
一、临了运作日 2024 年 11 月 19 日基金净钞票 4,392,443.07
加：算帐技能净收益 -2,016.49
减：算帐技能支付赎回款（含用度） 213.43
二、2024 年 12 月 16 日基金净钞票 4,390,213.15
把柄本基金的基金合同及《对于浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金
中基金（FOF）基金份额握有东谈主大会表决效果暨决策班师的公告》的商定，将基
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金财产算帐后的一都剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金
债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。自本次算帐期收尾日
次日至基金财产返还投资东谈主前一日的利息归基金份额握有东谈主统统，后续产生的各
类划付手续费由基金份额握有东谈主承担。为保护基金份额握有东谈主利益，加速清盘速
度，基金管理东谈主将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与本体结息金额存
在稍许各异），供清盘分拨使用。基金管理东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起
繁殖的利息将于算帐期后返还给基金管理东谈主。
本算帐默契照旧基金托管东谈主复核，在管制帐师事务所审计、讼师事务所出具
法律宗旨书后，报中国证监会备案并向基金份额握有东谈主公告。算帐默契公告后，
基金管理东谈主将征服法律法例的法例及《基金合同》的商定实时进行分拨。
及审计默契
金中基金（FOF）算帐默契》的法律宗旨
上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理东谈主的办公地方。
投资者可在生意时刻内至基金管理东谈主或基金托管东谈主的办公地方免费查阅。
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算帐默契出具日：2024 年 12 月 16 日
算帐默契公告日：2024 年 12 月 30 日
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